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Campus México

En Afi Escuela de Finanzas estamos a la vanguardia de los cambios que se producen en el mercado, por ello hemos desarrollado una serie de programas de formación especializados en finanzas y tecnología adaptadas a las necesidades del tejido empresarial de México.

Una oportunidad para complementar los conocimientos y experiencia profesional con formación especializada en diferentes disciplinas económicas: finanzas, banca, mercados, y tecnología.

En Afi Escuela de Finanzas creemos que la formación y actualización constante cobra cada día mayor sentido, ya que facilita el crecimiento en el mercado laboral.

Apuesta por el desarrollo profesional a través de formación especializada.

CERTIFICACIÓN EN

FRM ® es la certificación profesional más reconocida a nivel internacional para profesionales del ámbito de riesgos financieros, otorgada por GARP ® (Global Association of Risk Professionals).

Afi Escuela de Finanzas organiza en México el primer curso exclusivamente preparatorio del examen de certificación FRM ®, homologado por GARP ®. Se estructura en dos partes modulares, atendiendo a la distribución real del examen.

El principal objetivo es que los participantes entiendan de forma global qué es la normativa de Solvencia II, así como el contenido de los requerimientos cuantitativos del Pilar I, los requerimientos cualitativos del Pilar II y las necesidades de información al regulador y al mercado del Pilar III. Ello permitirá conocer cuáles son los principales puntos críticos que generan valor y riesgo para la compañía aseguradora, y cómo poder mitigar dichos riesgos bajo el prisma de Solvencia II.

El sector bancario se ha visto inmerso en los últimos años en una profunda reestructuración, redimensionamiento y redefinición. Estos grandes cambios han venido en gran medida de la mano de cambios normativos, regulatorios y contables. Los riesgos bancarios han estado en el epicentro de estos cambios y han cobrado un gran protagonismo.

Cuatro de los principales riesgos en este ámbito han sido objeto de cambios y revisiones por parte del regulador, especialmente en los consumos de capital. El riesgo de mercado y Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), el riesgo de contrapartida y los ajustes de valor por riesgo de crédito (junto a otros ajustes), los impactos en las exigencias de capital en el ámbito de riesgo operacional y el riesgo de balance.

En este curso se abordan los aspectos más relevantes en la medición y gestión del Riesgo de Mercado y FRTB, así como las exigencias de Capital por consumo de riesgos en el ámbito bancario exigidos por Basilea II y III.

La Certificación CFA® (Chartered Financial Analyst) del CFA® Institute se ha erigido como la titulación de referencia en el sector financiero mundial. Desde su nacimiento, hace ya más de 50 años, el crecimiento de titulados ha sido exponencial, llegando a más de 125.000 acreditados en cerca de 150 países. Esta certificación, reconocida a nivel mundial, es un elemento diferenciador en la industria financiera por los altos estándares de calidad e integridad que marca y por la profunda y global visión de los mercados financieros que supone.

El Programa CFA®, a lo largo de sus tres niveles, aporta una comprensión de la industria financiera que ningún otro programa puede ofrecer, enfocando su currículum en el Análisis de Inversiones, Gestión de Carteras, Corporate Finance, Mercado de Capitales, Gestión Financiera, Contabilidad y otros áreas de conocimiento del sector financiero. Un tema especialmente importante en el curriculum del CFA® es el Código de Conducta y la Ética en el desarrollo de la profesión, teniéndose que acoger a este Código todos los Charterholders.

Afi Escuela de Finanzas es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales en 1994 para atender la creciente exigencia de perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera.

La integración de la Escuela dentro de Afi le confiere un elemento diferenciador clave: un profundo conocimiento de los mercados y de la realidad en la que operan nuestros clientes, lo que garantiza una formación práctica y orientada a las necesidades del negocio.

Este curso de especialización en Big Data en Riesgos Financieros es parte de los Programas de Especialización en Finanzas y Tecnología que se imparte en la Ciudad de México en las instalaciones de Asociación de Bancos de México.

El contenido del programa ahonda en la tecnología Big Data orientado al desarrollo y la utilización de los instrumentos derivados, incorporando valiosa información en los modelos analíticos clásicos como el credit scoring, next best offer de marketing y sistemas de recomendación, entre otros, y que plantea ya nuevos retos como Analytics 3.0. La nueva banca digital, debe aprovecharse de esta evolución y dar el salto hacia este escenario 3.0, obviando versiones intermedias.

El sector bancario se ha visto inmerso en los últimos años en una profunda reestructuración, redimensionamiento y redefinición. Estos grandes cambios han venido en gran medida de la mano de cambios normativos, regulatorios y contables. Los riesgos bancarios han estado en el epicentro de estos cambios y han cobrado un gran protagonismo.

Cuatro de los principales riesgos en este ámbito han sido objeto de cambios y revisiones por parte del regulador, especialmente en los consumos de capital. El riesgo de mercado y Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), el riesgo de contrapartida y los ajustes de valor por riesgo de crédito (junto a otros ajustes), los impactos en las exigencias de capital en el ámbito de riesgo operacional y el riesgo de balance.

En este curso se abordan los aspectos más relevantes en la medición y gestión del Riesgo de Balance, así como las exigencias de Capital por consumo de riesgos en el ámbito bancario exigidos por Basilea II y III.